Forex에있는 헤징을 정의하십시오

헤징이란 무엇입니까?
forex에서 헤지하는 것은 간단하게 위험을 통제하거나 완화하는 것을 의미합니다. 헤지의보다 정교한 정의는 상거래가 금융 시장의 다른 거래에서 발생하는 위험이나 손실을 상쇄 할 수 있도록 보 상적인 방식으로 움직이는 가격 움직임을 제공하는 전략이나 거래의 채택으로서 헤지를 정의합니다.
외환 시장에서의 헤징은 현물 거래의 손실을 방지하기 위해 상인이 수행하거나 기업이나 기업이 환율 변동에 따른 손실을 방지하기 위해 할 수 있습니다.
Forex 거래에서 헤징.
헷징은 금융 시장에서 남자들과 남자들을 분리시키는 거래의 한 방법입니다. 많은 소매 상인들은 2008 년 세계 경제 위기로 돈을 잃었지만, 헤지 기법을 제대로 교육 받았던 전문 상인들은 그러한 손실을 줄이고 경우에 따라 상위 거래에서 손실 한 것보다 더 많은 돈을 헤지에서조차 할 수있었습니다. 금융 시장에서 헤지 펀드를 만드는 일반적인 방법은 현물 거래에 대비하여 헤지하기 위해 선물이나 옵션 거래를 이용하는 것입니다.
외환 시장에서 인기있는 헤징 기법은 환율 선물 거래 또는 통화 옵션 거래를 사용하여 외환 거래를 헤지하는 것입니다. 옵션 시장에서 외환 위험을 사용할 때 상인은 현물 외환 시장에 놓인 거래와 반대로 거래합니다. 옵션 시장에서 매매자는 강세 (통화) 또는 약세 (담보) 방향으로 옵션을 매입한다. 상인은 거래가 만료되기 전에 옵션을 행사할 의무가 없으므로 만료되도록 결정할 수 있습니다. 이것은 무엇을 의미 하는가? 일반적으로 그는 현물 시장에 진출한 지위가 좋으면 옵션 계약이 손실 위치로 옮겨 지거나 돈이 떨어지게됩니다. 이것은 앞서 말했듯이, 헤지 거래는 현물 거래와 반대되는 입장에 있기 때문입니다. 거래 만기가 가까워지면 상인은 현물 거래가 잘 진행되면 옵션 계약이 만료되도록 할 수 있습니다. 옵션 거래가 무익 해지면 모든 상인은 그가 그 거래에 대해 지불 한 프리미엄을 잃게됩니다. 이는 현물 거래로 얻은 이익에 의해 보상됩니다. 현물 거래가 저조한 경우 거래자는 옵션 거래 헤지를 행사할 수 있고 옵션을 행사할 수 있습니다 (즉, 다른 구매자 또는 딜러 / 브로커에게 계약을 파기 함). 현물 거래. 이것은 헤지 거래의 작동 방식을 단순화 한 것입니다.
외국환 업무 거래의 헤지.
위에 설명 된 것은 외화 거래자가 헤징을하는 방법입니다. 외화는 투자 수단으로 사용될뿐 아니라 국제 비즈니스에서의 매개 매체로도 사용됩니다. 이 상황에서 비즈니스는 급격한 환율 변동에 대비하여 스스로를 보호하려고합니다. 이 예에서는 통화 변동이 비즈니스에 미치는 영향을 그래픽으로 보여줍니다. 유럽 ​​회사가 미국 내 원자재를 1.2500 달러로 50 만 달러에 구매하기를 원한다면이 거래에 400,000 유로가 필요할 것입니다. 이 거래가 금요일에 이루어 졌다고 가정하면 불행한 상황에 따라 거래가 다음 월요일로 연기되고 환율이 주말에 1.2200으로 변경되면 거래를 수행하는 데 409,838 유로가 필요할 것입니다. 사업체의 경우, 9,838 유로의 차이는 변동으로 인해 단일 거래로 손실 된 10 명의 근로자의 월급을 의미 할 수 있습니다. 이 경우 회사는 선물 계약을 사용하거나 그러한 변동에 대한 헤지 펀드로 외환 스왑을 사용할 수 있습니다.
따라서 당신이 국제 비즈니스에 종사하는 사업가이든, 현물 거래를 보호하고자하는 상인이든, 투자 보호를 위해 헤지스가 있습니다.

방지책.
헤지 (hedge) 란 무엇입니까?
금융 세계에서 헤지 (hedge)는 가격 변동으로 얼마나 많이 잃을지를 제한하는 방법입니다. 최근에는 선물과 옵션과 같은 파생 상품이 헤지 펀드로 많이 사용되었습니다.
헤징에 대해 어디에서 들었습니까?
헤지 펀드 매니저의 봉급과 보너스는 종종 헤드 라인을 만듭니다. 당신은 아마 당신의 베팅 &리스를 헷지하는 말을 들었을 것입니다. 너무. 그러나 현실적으로 금융 헤지 스는 보험 정책과 같습니다.
헤지 스에 대해 알아야 할 사항.
투자자는 집주인이 홍수에 대비하는 것과 같은 방법으로 헤지 펀드를 사용합니다. 위험을 보장하기 위해 일정 금액의 돈이 들지만, 홍수의 잠재적 비용에 대비하여이를 계산할 때 보험금을 지불하게되어 기쁩니다. 당신은 당신의 최대 손실이 무엇인지, 보험료와 초과 비용을 알 것입니다.
위험을 제한하기 위해 헤지스를 다양한 상황에서 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 수출업자는 현재 통화의 미래 가격에 동의함으로써 통화 변동에 대비하여 헤지 할 수 있습니다.
헤지스는 더 많은 손실 위험으로부터 당신을 보호하지만 잠재적 인 이익도 제한합니다. 보험과 마찬가지로 집이 침수되지 않을 수도 있으므로 보험료를 지불하지 않아도됩니다.
헤지 펀드 (hedge fund)는 시장이 다양한 자산의 집합 투자로 수행하는 방식에 관한 전략을 수립합니다. 그들은 보통 정교한 투자자에 의해서만 사용됩니다.
CFD 거래는 위험하므로 모든 투자 자본을 잃을 수 있습니다. 리스크 공개 성명서를 참조하십시오.
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외환에서 헤지 펀드 정의
외환 위험 회피는 매매가가 외환 시장의 불리한 움직임으로부터 현존하거나 예상되는 물리적 시장 노출을 보호하려는 구체적인 의도로 외환 시장에 진입 할 때 발생합니다. 가장 단순한 용어로, 특정 외화가 긴 상인은 하향 위험 노출 (하향 가격 변동)으로부터 보호하기 위해 헤지 할 수 있습니다. 반면 특정 외화가 부족한 상인은 상승 위험 노출 (위쪽 상승 가격 움직임)으로부터 보호하기 위해 헤지 할 수 있습니다. 투기꾼과 외화 헤지 화자는 모두 외화 위험 회피를 적절하게 활용하는 방법을 알면 도움이 될 수 있습니다.
국제적으로 거래하는 은행은 무역 차량을 포함하여 여러 가지 방법으로 외화에 대한 고유의 위험 노출을합니다. 통화 헤지를두면 외환 위험을 관리하는 데 도움이됩니다.
국제 비즈니스를 수행하는 크고 작은 상업 기관들도 외화에 대한 위험 노출이 있습니다. 외국 통화로 판매하고 환율 위험을 수락하는 것은 일상적인 업무의 기능인 경우가 많으며 광고가 경쟁력을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다.
소매 외화 거래자는 외화 금리의 불리한 움직임에 대해 개방 포지션을 보호하기 위해 외화 헤징을 사용합니다. 통화 헤지를두면 외환 위험을 관리하는 데 도움이됩니다.
왜 헤지 FX 리스크 노출.
국제 상거래는 인터넷이 개인 및 법인 모두에게 국제 비즈니스 및 거래 활동을 수행하는 새롭고보다 투명한 시장을 제공함에 따라 급속히 증가했습니다. 국제 경제 및 정치 환경의 현저한 변화로 인해 환율의 방향에 대한 불확실성이 발생했습니다. 이러한 불확실성은 환율 변동 위험 및 / 또는 금리 변동 위험을 회피하기위한 효과적인 수단의 필요성과 동시에 변동성을 가져오고 동시에 미래 재무 상태를 효과적으로 보장합니다.
외국환 위험 노출.
외국환 위험 노출은 대부분의 거의 모든 국제 비즈니스 및 / 또는 거래 수행에 공통적입니다. 외화로 표시된 재화 나 용역을 매매하는 것은 즉시 당신을 외환 위험에 노출시킬 수 있습니다. 견적이 주어진 시점에 적절하다고 판단되는 환율을 사용하는 계약에 대해 확정 가격이 미리 제시되는 경우 환율의 견적은 실제 계약 또는 성과의 시점에서 반드시 적절하지 않을 수 있습니다. 계약. 외환 위험을 헤지하는 것은이 환율 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이자율 위험 노출.
이자율 노출은 외환 계약에서 양국 통화의 금리 차이를 나타냅니다. 이자율 차이는 또한 "캐리 (carry)"와 대략 동일하다. 선도 또는 선물 계약을 위험 회피하기 위해 지불 한 비용. 부채로는 중재인은 외환 현물 이자율과 선물 선물 계약의 금리차가 너무 높거나 낮을 때 유리한 투자자입니다. 가장 간단한 조건에서, 중개인은 자신이 수령 할 수있는 운반 비용이 판매 된 계약의 실제 운반 비용보다 높은 가격에 판매 될 수 있습니다. 반대로 중재인은 자신이 지불 할 수있는 캐리 비용이 구입 한 계약의 실제 캐리 비용보다 적은 경우 구매할 수 있습니다. 어느 쪽이든, 중재인은 이자율 차이로 인한 작은 가격 불일치로 이익을 얻으려고합니다.
외국인 투자 / 주식 노출.
외국인 투자는 많은 투자자들이 투자 포트폴리오를 다양 화하거나 국내 경제의 투자보다 더 빠른 속도로 성장할 것으로 예상되는 경제에서 투자 수익을 추구하는 방법으로 간주됩니다. 외국 주식에 대한 투자는 자동적으로 투자자를 환율 위험과 투기 위험에 노출시킵니다. 예를 들어, 투자자는 외국 주식을 구입하기 위해 특정 금액의 외화를 (국내 통화와 교환하여) 구매합니다. 투자자는 자동으로 두 가지 위험에 노출됩니다. 첫째, 주가는 위 또는 아래로 갈 수 있고 투자자는 투기 주가 위험에 노출되어있다. 둘째로, 투자자가 외국인 주식을 처음 구입 한 시점부터 투자자가 포지션을 떠나 통화를 본국으로 송환하려는 시점 (외환을 교환 할 때)에 환율이 평가되거나 하락할 수 있기 때문에 투자자는 환율 위험에 노출되어 있습니다. 국내 통화로 환원). 따라서 외국인 주가가 상승하여 투기 적 이득이 발생하더라도 투자자가 해외 주식을 보유하고 있고 평가 절하가 투기 적 이득보다 큰 경우 외화 평가 절하가 발생하면 투자자는 실제로 손실을 볼 수 있습니다. 외환 위험을 헤지하는 것은이 환율 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
투기 적 포지션을 헤지합니다.
외환 거래자는 외환 위험 회피에 대비하여 개방 포지션을 보호하기 위해 외환 위험 회피를 활용하고 외환 위험 회피를 배치하면 외환 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 투기 적 포지션은 혼자 또는 조합으로 완전히 새로운 외환 헤징 전략을 창출하기 위해 사용될 수있는 다수의 외환 헤징 수단을 통해 헷지 될 수 있습니다.
다음은 외환 위험 회피와 같이 오늘날 시장에서 사용되는 외화 헤징 수단 중 가장 일반적인 유형 중 일부입니다. 소매 외환 거래자는 일반적으로 외환 옵션을 외환 헷지 수단으로 사용합니다. 은행과 광고는 특정 외환 헷징 요구를 충족시키기 위해 포워드, 옵션, 스왑, 스왑 션 및 기타보다 복잡한 파생 상품을 사용할 가능성이 더 큽니다.
현재 외화로 구매 또는 판매 할 외화 계약으로 2 일 이내에 결제해야합니다. 외화 위험 회피 수단으로서 단기 결산일로 인해 현물 계약은 많은 외화 헤징 및 거래 전략에 적합하지 않습니다. 외화 스팟 계약은 외화 헤징 전략을 시행 할 때 다른 유형의 외화 헤징 차량과 함께 사용되는 것이 일반적입니다. 특히 개인 투자자의 경우 현물 계약 및 이와 관련된 위험이 종종 외화 위험 회피가 발생해야하는 근본적인 원인이됩니다. 현물 계약은 종종 외화 위험 회피 솔루션보다는 외화 위험 노출을 헤지 할 이유의 일부입니다.
특정 외화 계약 (기초가되는)을 특정 날짜 (만기일) 또는 그 이전에 특정 가격 (파업 가격)으로 구매 또는 판매 할 권리 (구매 의무를 제외하고)를 구매자에게주는 금융 외화 계약. 외화 옵션 구매자가 외화 옵션 계약자에게 외화 옵션 계약 권리를 지급하는 금액을 옵션 "프리미엄"이라고합니다. 외화 옵션은 외화 현물 시장에서 열린 포지션에 대한 외화 헤지로 사용될 수 있습니다.
특정 이자율 계약 (기본)을 특정 날짜 (만기일) 또는 그 이전에 특정 가격 (행사 가격)으로 구매 또는 판매 할 권리 (구매 의무자는 아니지만)를 구매자에게주는 금융 이자율 계약. 금리 옵션 구매자가 금리 옵션 판매자에게 외화 옵션 계약 권리에 대해 지불하는 금액을 옵션 "프리미엄"이라고합니다. 이자율 옵션 계약을 통한 통화 위험 노출 위험은 외환 위험 회피 수단으로서의 소매 외환 거래자보다는 이자율 투기업자, 상업 은행 및 은행에 의해 더 자주 사용됩니다.
금융 이자율 계약은 매수인과 매도자가 계약 기간 동안 이자율 노출을 교환하는 방식입니다. 가장 일반적인 스왑 계약은 스왑 구매자가 스왑 판매자로부터 변동 금리를 받고 스왑 매입자가 스왑 매입자로부터 고정 금리를받는 고정 변동 스왑입니다. 다른 유형의 스왑에는 fixed-to-fixed 및 float-to-float이 포함됩니다. 금리 스왑은 광고에 의해 금리 위험 노출을 재 할당하는 데 더 자주 사용됩니다.
통화 포워드 및 스왑은 소매업 외환 거래자가 아닌 기관 및 광고 업계에서 더 자주 사용됩니다. 외환 전 달은 특정 미래 날짜 또는 기간에 인도를 위해 고정 환율로 외화를 매매하는 계약입니다. 외화 선도 계약은 투자자가 미래에 어느 시점에 외화를 지급하거나 지불 할 의무가있는 경우 외화 위험 회피 수단으로 사용됩니다. 외화 지불 일과 외화 선도 계약의 최종 거래일이 일치하는 경우, 투자자는 사실상 "고정" 환율 지불 금액. 외환 선물 계약은 표준 계약 크기, 기간, 결제 절차가 있으며 전 세계의 규제 대상 거래소에서 거래됩니다. 외환 선물 계약은 선물 계약보다 계약 규모, 기간 및 결제 절차가 다를 수 있습니다. 외환 포워드 계약은 중앙 집중식 거래 위치가없고 전 세계 수천 곳의 전화 및 온라인 거래 플랫폼을 통해 거래가 직접 이루어지기 때문에 장외 시장 (OTC)으로 간주됩니다. 통화 스왑은 구매자와 판매자가 현물 환율로 두 가지 다른 통화의 동일한 초기 원금을 교환하는 금융 외화 계약입니다. 매수자와 매도인은 계약 기간 동안 각각의 스왑 된 통화로 고정이자 또는 변동 금리이자를 교환한다. 만기가되면 원금은 미리 정한 환율로 효과적으로 교환되어 당사자들이 원래의 통화로 끝납니다.
forex를 헤지 할 때, 사실상 모든 외환 헤징 차량은 약간의 비용이 들게됩니다. 운송 비용, 옵션 프리미엄, 마진 및 헤징 P / L은 헤지 거래와 관련된 모든 비용입니다. 그러나 외래 헷징 비용을 적절한 관점에서 살펴보면 외환 헷지를 줄 수있는 비용이 외환 헷지가 제공 할 수있는 보호 수준보다 상대적으로 작다는 사실을 깨닫게 될 것입니다. 다른 한편, 외환 위험 회피를 배치의 전체 요점은 합리적인 비용으로 외환 시장 위험 노출을 상쇄하는 것입니다 - 외환 위험 회피 전략이 비용 효과적이지 않다면 투자자는 외환 시장 위험 관리를위한 다른 옵션을 모색해야합니다. 외환 위험 회피를 배치하기위한 비용은 외환 위험 회피가 이루어지기 전과 외환 위험 회피가 수행되는 동안 그리고 외환 위험 회피가 해제 된 후에 다시 고려되어야합니다. 이론적으로, 외화 헤징 전략은 외화 위험 회피가 배치되기 전에 거의 항상 종이로 잘 보입니다. 그러나 외화 위험 회피가 배치 된 후에야 실제 효과가 실현됩니다. 외화 헤징에 관련된 학습 곡선이 있으며 외환 헤징 전략의 분석 및 수정은 학습 과정의 일부입니다.
외환 위험 회피는 제대로 이행되면 가치있는 외환 위험 관리 도구입니다. 그러나 제대로 이행되지 않거나 감독되지 않는다면 외화 헤징은 치명적일 수 있습니다.
외화 헤징 전략을 시행 할 때 외화 거래 및 헤지 화가 종종 불완전한 과학이라는 것을 기억하십시오. 외화 헤징에는 고유의 관련 비용이 있으며 또한 학습 곡선이 포함되어 있음을 이해하십시오. 당신이 매매 그리고 / 또는 헤징 조언을 필요로 할지도 모른다 소매 forex 상인 인 경우에, 당신은 당신의 투자 목적을 이해하는 시간이 소요되고 당신에게 비 편향된 통보를주는 중개인이다는 것을 확인하십시오.
. 소매 외환 외화 거래는 재정적 손실의 위험이 있으며 모든 개인에게 적합하지 않을 수 있습니다.

외환 거래와 관련하여 헤징은 무엇입니까?
통화 거래자가 기존 또는 예상 위치를 외화 환율로 원치 않는 이동으로부터 보호하려는 목적으로 거래를 체결하면 외환 위험 회피를 개시했다고 말할 수 있습니다. 외국 통화 쌍이 긴 상인 인 forex 헤지를 적절히 활용하면 아래쪽 위험으로부터 자신을 보호 할 수 있습니다. 짧은 외화 쌍인 상인은 상승 위험을 방어 할 수 있습니다.
소매 외환 거래자를위한 통화 거래를 헤징하는 주요 방법은 다음과 같습니다.
스팟 계약은 본질적으로 소매 외환 거래자가 만드는 통상적 인 유형의 거래입니다. 현물 계약은 매우 단기간에 배달되기 때문에 (2 일) 가장 효과적인 통화 헤징 수단이 아닙니다. 정기적 인 스팟 계약은 일반적으로 헤지 그 자체로 사용되기보다는 헤지가 필요하다는 이유입니다.
forex 상인의 위험 노출, 위험 포용력 및 전략의 특혜 분석을 포함하여 forex 헤징 전략은 4 개 부품에서, 개발된다. 이러한 구성 요소는 forex 헤지를 구성합니다.
위험 분석 : 상인은 현재 또는 제안 된 직책에서 자신이 어떤 유형의 위험을 감수하고 있는지 파악해야합니다. 거기에서 상인은이 위험을 헤지하지 않은 상태에서 취할 수있는 영향이 무엇인지 파악하고 현재 외환 시장에서 위험 수준이 높거나 낮은 지 여부를 결정해야합니다.
외환 거래 시장은 위험한 시장이며 헤지는 상인이 자신이 부담하는 위험을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 상인이된다는 것은 돈과 위험 관리입니다. 무기를 헷지하는 것과 같은 또 다른 도구를 사용하는 것은 대단히 유용합니다.